Analista de Contas a Pagar e Conciliação (Pleno)

1. Missão do Cargo

Garantir a acuracidade dos pagamentos, das conciliações financeiras e do registro das obrigações da empresa, assegurando controle rigoroso de despesas, regularidade fiscal e precisão das informações utilizadas na gestão do fluxo de caixa. O cargo assegura que todos os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos e normas internas, com organização, conferência técnica e visão preventiva.

2. Principais Responsabilidades

· Registrar e controlar todos os títulos a pagar no sistema.

· Programar pagamentos conforme prazos, fluxo de caixa e políticas internas.

· Efetuar pagamentos via PIX, TED, boletos e plataformas bancárias.

· Conferir notas fiscais de produtos e serviços antes da aprovação.

· Validar retenções tributárias (INSS, ISS, IRRF, PIS/COFINS).

· Conferir dados bancários e documentos de suporte.

· Realizar conciliação diária de pagamentos efetuados.

· Verificar divergências entre extratos bancários e sistema financeiro.

· Investigar pendências e regularizar inconsistências de pagamentos.

· Controlar adiantamentos a fornecedores e colaboradores.

· Manter relacionamento com fornecedores para dúvidas e pendências.

· Apoiar o fechamento financeiro com informações validadas.

· Consolidar relatórios de pagamentos, pendências e provisões.

· Acompanhar contratos, prazos e recorrências de pagamentos.

· Propor melhorias nos processos de contas a pagar e conciliação.

3. Requisitos do Cargo

Formação

· Superior completo ou cursando: Administração, Contabilidade, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

Experiência

· Vivência consolidada em Contas a Pagar e Conciliação Financeira.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios

· Conciliação financeira (bancária, títulos, cartões).

· Interpretação de extrato bancário e sistemas financeiros.

Diferenciais

· Experiência com TID Software.

· Automação de relatórios e melhoria de processos financeiros.

4. Indicadores de Desempenho (KPIs)

· Índice de pagamentos realizados dentro do prazo (%)

· Acuracidade de conciliação de pagamentos (%)

· Pendências e divergências financeiras resolvidas

· Prazo Médio de Pagamento (PMP)

· Conformidade documental e fiscal (%)

· Efetividade no fluxo de aprovação e programação de pagamentos

5. Senioridade — Nível Pleno

O cargo exige atuação com autonomia, domínio das rotinas de contas a pagar, conciliação financeira, conferência fiscal, análise de documentos e apoio ao fechamento. Não se trata de um nível júnior (execução simples), nem exige competências estratégicas e de liderança de um sênior. Horário 08:00 - 17:00 e almoço 11:15 - 13:00

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