ANALISTA DE TESOURARIA

Responsabilidades 

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, identificando desvios e propondo ações corretivas.
• Realizar conciliações bancárias complexas, garantindo a acuracidade dos registros financeiros e contábeis.
• Gerenciar as contas a pagar e a receber, assegurando a pontualidade dos pagamentos e o recebimento de valores devidos.
• Negociar e acompanhar linhas de crédito e aplicações financeiras com instituições bancárias, otimizando o custo do capital.
• Preparar relatórios gerenciais e projeções financeiras, fornecendo subsídios para a tomada de decisão estratégica.
• Monitorar indicadores econômicos e financeiros, como taxas de juros, câmbio e inflação, avaliando seus impactos na tesouraria.
• Operacionalizar pagamentos e recebimentos via sistemas bancários (internet banking, APIs) e ERPs financeiros.

Requisitos 

• Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada (mínimo de 3 anos) em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa e gestão financeira.
• Domínio avançado em Excel para construção de planilhas complexas, modelos financeiros e automação de relatórios.
• Experiência com sistemas ERP financeiros (TOTVS RM) para lançamentos e consultas.
• Conhecimento aprofundado de produtos e serviços bancários, mercado financeiro e instrumentos de captação/aplicação.
• Familiaridade com princípios contábeis e legislação fiscal e tributária aplicável às operações financeiras.
• Capacidade analítica para interpretar dados financeiros e identificar tendências e oportunidades.

Habilidades 

• Excel Avançado
• Gestão de Fluxo de Caixa
• Conciliação Bancária
• Sistemas ERP Financeiros (Totvs)
• Matemática Financeira
• Análise de Crédito e Risco
• Mercado Financeiro
• Contabilidade Financeira
• Power BI / Tableau (básico)

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