Gerente de Tesouraria

A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão C-LEVEL EXECUTIVE, atuamos com recrutamento de posições de alta liderança, conselho e posições estratégicas nas empresas. Estamos assessorando uma rede varejista em Jundiaí, na busca por um Gerente de Tesouraria com o desafio de fortalecer a gestão financeira da companhia, elevar a governança dos processos operacionais e conduzir uma agenda mais estratégica relacionada a caixa, bancos, dívidas, produtos financeiros e eficiência operacional.

Responsabilidades:

• Liderar a área de Tesouraria, incluindo contas a pagar, contas a receber, movimentação financeira, conciliações, gestão bancária e rotinas de fechamento financeiro.
• Revisar criticamente os processos atuais, identificando oportunidades de simplificação, automação, redução de riscos e melhoria de governança.
• Estruturar e acompanhar o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, com análise de variações, riscos, sazonalidades e necessidades de financiamento.
• Apoiar a gestão da liquidez da companhia, garantindo previsibilidade, disciplina financeira e adequada alocação dos recursos.
• Conduzir o relacionamento com bancos, fintechs, adquirentes, instituições financeiras e demais parceiros.
• Negociar linhas de crédito, aplicações financeiras, tarifas bancárias, produtos financeiros e estruturas de financiamento.
• Apoiar a estruturação, contratação e acompanhamento de dívidas, incluindo análise de custo, prazo, garantias, covenants e impactos no caixa.
• Monitorar covenants financeiros, obrigações contratuais e compromissos assumidos com instituições financeiras.
• Avaliar alternativas de produtos financeiros, como capital de giro, conta garantida, risco sacado, antecipação de recebíveis, operações estruturadas, aplicações, seguros, fianças e instrumentos correlatos.
• Desenvolver indicadores de performance da tesouraria, incluindo KPIs de eficiência operacional, qualidade de execução, custo financeiro, liquidez, inadimplência, aging, conciliação e automação.

Requisitos

• Experiência sólida em tesouraria corporativa, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte.
• Experiência com relacionamento bancário e negociação de linhas de crédito, tarifas, aplicações e produtos financeiros.
• Conhecimento de operações de dívida, estrutura de capital, covenants, garantias, custo financeiro e instrumentos de financiamento.
• Capacidade de estruturar, analisar e acompanhar fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo.
• Experiência em melhoria de processos, automação, implantação de controles e fortalecimento de governança.
• Vivência com sistemas financeiros, ERPs, internet banking, integrações bancárias, CNAB, VAN, esteiras de aprovação ou TMS.
• Excel avançado e boa capacidade de modelagem financeira.
• Capacidade de construir análises gerenciais, dashboards, indicadores e apresentações executivas.
• Conhecimento contábil e financeiro para interface com Controladoria, Contabilidade e FP&A.
• Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas.